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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 37 404.00 | 5 816.00 | 43 220.00 |
AN Terrains | 6 998 613.00 | | 6 998 613.00 | 6 998 613.00 |
AP Constructions | 12 018 304.00 | 8 905 321.00 | 3 112 983.00 | 12 018 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101 782.00 | 9 303 263.00 | 7 798 519.00 | 17 101 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 255.00 | 485 960.00 | 317 296.00 | 803 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533 256.00 | | 1 533 256.00 | 1 533 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 413 129.00 | 18 731 948.00 | 20 681 181.00 | 39 413 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BT Marchandises | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 539.00 | 31 451.00 | 863 088.00 | 894 539.00 |
BZ Autres créances | 383 568.00 | | 383 568.00 | 383 568.00 |
CF Disponibilités | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 765.00 | 31 451.00 | 1 379 314.00 | 1 410 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 823 894.00 | 18 763 399.00 | 22 060 495.00 | 40 823 894.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 4 182.00 | 5 490.00 | | 4 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 077.00 | 2 098 691.00 | | 3 202 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 747 956.00 | 1 825 145.00 | | 1 747 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 646.00 | 10 865 757.00 | | 11 890 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 891.00 | 600 000.00 | | 409 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 891.00 | 600 000.00 | | 409 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149 853.00 | 7 670 787.00 | | 7 149 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 526.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 107.00 | 568 410.00 | | 454 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 601.00 | 235 376.00 | | 373 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 411.00 | 806 027.00 | | 415 411.00 |
EA Autres dettes | 1 365 518.00 | 2 127 518.00 | | 1 365 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 959.00 | 11 409 645.00 | | 9 759 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 495.00 | 22 875 403.00 | | 22 060 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 014 581.00 | | 9 014 581.00 | 9 014 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 581.00 | | 9 014 581.00 | 9 014 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 704.00 | 77 703.00 | | 77 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 004.00 | 77 703.00 | | 79 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 514.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 1 014.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 789.00 | 76 688.00 | | 77 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 026.00 | 1 171 758.00 | | 1 219 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 737.00 | 8 103 887.00 | | 9 421 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 660.00 | 6 005 195.00 | | 6 219 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 077.00 | 2 098 691.00 | | 3 202 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 376.00 | | | 38 305 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 413 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 455 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 353 357.00 | | | 37 353 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350 604.00 | 1 391 744.00 | 10 400.00 | 17 350 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313 284.00 | 1 391 659.00 | 10 400.00 | 17 313 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825 145.00 | 515.00 | 77 704.00 | 1 825 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 190 109.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 145.00 | 515.00 | 267 813.00 | 2 425 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 107.00 | 454 107.00 | | 454 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 411.00 | 415 411.00 | | 415 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 518.00 | 1 365 518.00 | | 1 365 518.00 |
UX Autres créances clients | 863 088.00 | | | 863 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VB T. V. A. | 356 328.00 | | | 356 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 586.00 | 1 279 586.00 | | 1 279 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 959.00 | 2 759 959.00 | 7 000 000.00 | 9 759 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |