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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 39 764.00 | 3 456.00 | 43 220.00 |
AN Terrains | 6 998 613.00 | | 6 998 613.00 | 6 998 613.00 |
AP Constructions | 12 217 507.00 | 9 753 201.00 | 2 464 305.00 | 12 217 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 862 961.00 | 11 232 598.00 | 8 630 363.00 | 19 862 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 318.00 | 641 829.00 | 281 489.00 | 923 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 107 199.00 | | 3 107 199.00 | 3 107 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 076 517.00 | 21 667 393.00 | 22 409 124.00 | 44 076 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BT Marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 572.00 | 31 451.00 | 595 121.00 | 626 572.00 |
BZ Autres créances | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
CF Disponibilités | 538 383.00 | | 538 383.00 | 538 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 756.00 | 31 451.00 | 1 654 305.00 | 1 685 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 762 273.00 | 21 698 844.00 | 24 063 429.00 | 45 762 273.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 23 407.00 | 6 259.00 | | 23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 010.00 | 2 667 148.00 | | 2 815 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549 799.00 | 1 670 767.00 | | 1 549 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324 646.00 | 11 280 605.00 | | 11 324 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 381.00 | 351 323.00 | | 342 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 381.00 | 351 323.00 | | 342 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508 719.00 | 9 500 000.00 | | 8 508 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 741.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 118.00 | 492 000.00 | | 366 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 137.00 | 220 640.00 | | 264 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 314.00 | 307 707.00 | | 555 314.00 |
EA Autres dettes | 2 700 518.00 | 1 540 518.00 | | 2 700 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396 402.00 | 12 062 606.00 | | 12 396 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 063 429.00 | 23 694 534.00 | | 24 063 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 650 220.00 | | 8 650 220.00 | 8 650 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 220.00 | | 8 650 220.00 | 8 650 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 969.00 | 77 704.00 | | 120 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 976.00 | 77 704.00 | | 120 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 976.00 | 77 189.00 | | 120 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267 019.00 | 1 310 322.00 | | 1 267 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 998.00 | 8 940 745.00 | | 8 782 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 988.00 | 6 273 596.00 | | 5 967 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 010.00 | 2 667 148.00 | | 2 815 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 057 818.00 | | 2 556 853.00 | 42 057 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 192.00 | 44 076 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 192.00 | 43 109 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 914.00 | | | 957 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 090 900.00 | | 2 556 853.00 | 41 090 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217 025.00 | 1 450 366.00 | | 20 217 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 584.00 | 1 180.00 | | 38 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178 441.00 | 1 449 187.00 | | 20 178 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 118.00 | 366 118.00 | | 366 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 314.00 | 555 314.00 | | 555 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 121.00 | 595 121.00 | | 595 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | 5 500 000.00 | 3 000 000.00 | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 518.00 | 2 700 518.00 | | 2 700 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 273.00 | 478 273.00 | | 478 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 734.00 | 1 130 734.00 | 9.00 | 1 130 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 401.00 | 9 396 401.00 | 3 000 000.00 | 12 396 401.00 |