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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 42 124.00 | 1 096.00 | 43 220.00 |
AN Terrains | 6 993 438.00 | | 6 993 438.00 | 6 993 438.00 |
AP Constructions | 12 352 517.00 | 10 438 202.00 | 1 914 315.00 | 12 352 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737 122.00 | 13 651 170.00 | 12 085 952.00 | 25 737 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 048.00 | 797 802.00 | 302 246.00 | 1 100 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 606.00 | | 1 833 606.00 | 1 833 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 983 651.00 | 24 929 298.00 | 24 054 352.00 | 48 983 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 493.00 | | 735 493.00 | 735 493.00 |
BZ Autres créances | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CF Disponibilités | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 870.00 | | 1 626 870.00 | 1 626 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 610 521.00 | 24 929 298.00 | 25 681 222.00 | 50 610 521.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 831.00 | 178 863.00 | | 341 831.00 |
DH Report à nouveau | 19 068.00 | 22 667.00 | | 19 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 968.00 | 3 259 370.00 | | 3 186 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 319 809.00 | 1 434 804.00 | | 1 319 809.00 |
DL TOTAL (I) | 11 765 994.00 | 11 794 021.00 | | 11 765 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 381.00 | 342 381.00 | | 462 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 381.00 | 342 381.00 | | 462 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 838.00 | 1 300 000.00 | | 2 009 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 464.00 | 3 002 582.00 | | 3 001 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 690.00 | 524 774.00 | | 701 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 954.00 | 283 064.00 | | 174 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 310.00 | 264 648.00 | | 60 310.00 |
EA Autres dettes | 7 504 591.00 | 8 279 363.00 | | 7 504 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 452 847.00 | 13 654 430.00 | | 13 452 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 681 222.00 | 25 790 833.00 | | 25 681 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 717 244.00 | | 9 717 244.00 | 9 717 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 717 244.00 | | 9 717 244.00 | 9 717 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 728 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 995.00 | 123 804.00 | | 114 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 995.00 | 123 804.00 | | 114 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 169.00 | 1 291 054.00 | | 1 219 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 118.00 | 9 418 339.00 | | 9 843 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 150.00 | 6 158 969.00 | | 6 656 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 968.00 | 3 259 370.00 | | 3 186 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 220 773.00 | | 3 936 798.00 | 47 220 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 921.00 | 48 983 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173 921.00 | 48 016 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 914.00 | | | 957 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253 854.00 | | 3 936 798.00 | 46 253 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210 905.00 | 1 718 393.00 | | 23 210 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 944.00 | 1 180.00 | | 40 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 169 961.00 | 1 717 213.00 | | 23 169 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 464.00 | 1 464.00 | 3 000 000.00 | 3 001 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 690.00 | 701 690.00 | | 701 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 493.00 | 735 493.00 | | 735 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 504 591.00 | 7 504 591.00 | | 7 504 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 412.00 | 970 412.00 | | 970 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 452 847.00 | 10 452 847.00 | 3 000 000.00 | 13 452 847.00 |