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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 38 584.00 | 4 636.00 | 43 220.00 |
AN Terrains | 6 998 613.00 | | 6 998 613.00 | 6 998 613.00 |
AP Constructions | 12 215 353.00 | 9 371 786.00 | 2 843 567.00 | 12 215 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752 106.00 | 10 241 965.00 | 8 510 142.00 | 18 752 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 318.00 | 564 690.00 | 358 627.00 | 923 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 201 510.00 | | 2 201 510.00 | 2 201 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 057 820.00 | 20 217 026.00 | 21 840 794.00 | 42 057 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BT Marchandises | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 665.00 | 31 451.00 | 878 214.00 | 909 665.00 |
BZ Autres créances | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
CF Disponibilités | 481 827.00 | | 481 827.00 | 481 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 191.00 | 31 451.00 | 1 853 740.00 | 1 885 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 943 011.00 | 20 248 477.00 | 23 694 534.00 | 43 943 011.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 6 259.00 | 4 182.00 | | 6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 148.00 | 3 202 077.00 | | 2 667 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 670 767.00 | 1 747 956.00 | | 1 670 767.00 |
DL TOTAL (I) | 11 280 605.00 | 11 890 646.00 | | 11 280 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 323.00 | 409 891.00 | | 351 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 323.00 | 409 891.00 | | 351 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | 7 149 853.00 | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 468.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 000.00 | 454 107.00 | | 492 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 640.00 | 373 601.00 | | 220 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 707.00 | 415 411.00 | | 307 707.00 |
EA Autres dettes | 1 540 518.00 | 1 365 518.00 | | 1 540 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 606.00 | 9 759 959.00 | | 12 062 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 694 534.00 | 22 060 495.00 | | 23 694 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 766 114.00 | | 8 766 114.00 | 8 766 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 114.00 | | 8 766 114.00 | 8 766 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 704.00 | 79 004.00 | | 77 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 215.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 189.00 | 77 789.00 | | 77 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 322.00 | 1 219 026.00 | | 1 310 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 745.00 | 9 421 737.00 | | 8 940 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 596.00 | 6 219 660.00 | | 6 273 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 148.00 | 3 202 077.00 | | 2 667 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 413 129.00 | | 3 768 882.00 | 39 413 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 192.00 | 42 057 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 192.00 | 41 090 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 914.00 | | | 957 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 455 210.00 | | 3 759 881.00 | 38 455 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 9 000.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731 949.00 | 1 485 077.00 | | 18 731 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404.00 | 1 180.00 | | 37 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694 545.00 | 1 483 897.00 | | 18 694 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 707.00 | 307 707.00 | | 307 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 878 214.00 | 878 214.00 | | 878 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 2 500 000.00 | 7 000 000.00 | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 518.00 | 1 540 518.00 | | 1 540 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 879.00 | 426 879.00 | | 426 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 105.00 | 1 383 105.00 | | 1 383 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 606.00 | 5 062 606.00 | 7 000 000.00 | 12 062 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |