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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 40 944.00 | 2 276.00 | 43 220.00 |
AN Terrains | 6 993 438.00 | | 6 993 438.00 | 6 993 438.00 |
AP Constructions | 12 296 884.00 | 10 127 538.00 | 2 169 346.00 | 12 296 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 492 253.00 | 12 328 037.00 | 11 164 216.00 | 23 492 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 015.00 | 714 386.00 | 338 628.00 | 1 053 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418 265.00 | | 2 418 265.00 | 2 418 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 220 773.00 | 23 210 905.00 | 24 009 868.00 | 47 220 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BT Marchandises | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 136.00 | | 557 136.00 | 557 136.00 |
BZ Autres créances | 547 116.00 | | 547 116.00 | 547 116.00 |
CF Disponibilités | 632 807.00 | | 632 807.00 | 632 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 965.00 | | 1 780 965.00 | 1 780 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 001 738.00 | 23 210 905.00 | 25 790 833.00 | 49 001 738.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 863.00 | 38 112.00 | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 22 667.00 | 23 407.00 | | 22 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259 370.00 | 2 815 010.00 | | 3 259 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 804.00 | 1 549 799.00 | | 1 434 804.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794 021.00 | 11 324 646.00 | | 11 794 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 381.00 | 342 381.00 | | 342 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 381.00 | 342 381.00 | | 342 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 8 508 719.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 582.00 | 1 595.00 | | 3 002 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 774.00 | 366 118.00 | | 524 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 064.00 | 264 137.00 | | 283 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 648.00 | 555 314.00 | | 264 648.00 |
EA Autres dettes | 8 279 363.00 | 2 700 518.00 | | 8 279 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 654 430.00 | 12 396 402.00 | | 13 654 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 790 833.00 | 24 063 429.00 | | 25 790 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 002 582.00 | | | 3 002 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 260 223.00 | | 9 260 223.00 | 9 260 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 223.00 | | 9 260 223.00 | 9 260 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 995.00 | 120 969.00 | | 114 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 804.00 | 120 976.00 | | 123 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 804.00 | 120 976.00 | | 123 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 054.00 | 1 267 019.00 | | 1 291 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 339.00 | 8 782 998.00 | | 9 418 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 969.00 | 5 967 988.00 | | 6 158 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259 370.00 | 2 815 010.00 | | 3 259 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 057 818.00 | | 2 556 853.00 | 42 057 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 192.00 | 44 076 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 192.00 | 135 617 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 914.00 | | | 957 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310 096.00 | | 14 483 391.00 | 127 310 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667 392.00 | 1 543 513.00 | | 21 667 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 1 180.00 | | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627 628.00 | 1 542 333.00 | | 21 627 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 434 803.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 342 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 777 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 582.00 | 2 582.00 | 3 000 000.00 | 3 002 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 774.00 | 524 774.00 | | 524 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 648.00 | 264 648.00 | | 264 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 136.00 | 557 136.00 | | 557 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 272 518.00 | 8 272 518.00 | | 8 272 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 975.00 | 544 975.00 | | 544 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 501.00 | 1 130 501.00 | | 1 130 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 654 430.00 | 10 654 430.00 | 3 000 000.00 | 13 654 430.00 |