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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 246.00 | 28 150.00 | 95.00 | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 525.00 | 93 923.00 | 28 603.00 | 122 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 613.00 | 468 741.00 | 3 957 872.00 | 4 426 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BZ Autres créances | 1 203 202.00 | | 1 203 202.00 | 1 203 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 410.00 | | 3 117 410.00 | 3 117 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 022.00 | 468 741.00 | 7 075 281.00 | 7 544 022.00 |
CU Autres participations | 4 269 292.00 | 340 118.00 | 3 929 174.00 | 4 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
DG Autres réserves | 2 123 062.00 | | | 2 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 760.00 | | | 290 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 705.00 | | | 6 852 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 281.00 | | | 7 075 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 852.00 | | 941 852.00 | 941 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 852.00 | | 941 852.00 | 941 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 527.00 | | | -30 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 382.00 | | | 1 187 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 622.00 | | | 896 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 760.00 | | | 290 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 049.00 | | 20 932.00 | 4 407 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 4 426 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 129 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978.00 | | 458.00 | 27 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | | 20 474.00 | 109 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 292.00 | | | 4 269 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 226.00 | 13 765.00 | 1 368.00 | 116 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 659.00 | 681.00 | 190.00 | 27 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | 13 085.00 | 1 178.00 | 88 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 819.00 | 73 299.00 | | 266 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 819.00 | 73 299.00 | | 266 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VC Groupe et associés | 841 155.00 | | | 841 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 744.00 | | | 327 744.00 |
VP Divers | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 689.00 | 1 267 689.00 | | 1 267 689.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |