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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 926.00 | 15 701.00 | 16 225.00 | 31 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 620.00 | 135 435.00 | 33 185.00 | 168 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 388.00 | 686 204.00 | 4 290 184.00 | 4 976 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BZ Autres créances | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 750.00 | | 1 638 750.00 | 1 638 750.00 |
CF Disponibilités | 1 427 562.00 | | 1 427 562.00 | 1 427 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 686.00 | | 3 159 686.00 | 3 159 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 073.00 | 686 204.00 | 7 449 869.00 | 8 136 073.00 |
CU Autres participations | 4 769 292.00 | 528 518.00 | 4 240 774.00 | 4 769 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
DG Autres réserves | 839 595.00 | | | 839 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 118.00 | | | 394 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 070.00 | | | 5 721 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 099.00 | | | 1 405 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 799.00 | | | 1 728 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 869.00 | | | 7 449 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 799.00 | | | 1 728 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 500.00 | | 998 500.00 | 998 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 500.00 | | 998 500.00 | 998 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -595.00 | | | -595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 624.00 | | | 1 443 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 505.00 | | | 1 049 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 118.00 | | | 394 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 228.00 | | 538 728.00 | 4 441 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 4 976 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 31 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 175 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 351.00 | | 38 728.00 | 138 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 292.00 | | 500 000.00 | 4 269 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 299.00 | 25 955.00 | 3 568.00 | 135 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 725.00 | 1 660.00 | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | 25 231.00 | 1 908.00 | 118 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 178.00 | 169 899.00 | 34 559.00 | 393 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 178.00 | 169 899.00 | 34 559.00 | 393 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 899.00 | 34 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VC Groupe et associés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 099.00 | 1 405 099.00 | | 1 405 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 799.00 | 1 728 799.00 | | 1 728 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |