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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 16 636.00 | 16 950.00 | 33 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 800.00 | 112 113.00 | 19 687.00 | 131 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 228.00 | 493 918.00 | 3 947 310.00 | 4 441 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 1 975 371.00 | | 1 975 371.00 | 1 975 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054 500.00 | 34 559.00 | 2 019 941.00 | 2 054 500.00 |
CF Disponibilités | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 706.00 | 34 559.00 | 4 177 147.00 | 4 211 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 934.00 | 528 477.00 | 8 124 457.00 | 8 652 934.00 |
CU Autres participations | 4 269 292.00 | 358 619.00 | 3 910 673.00 | 4 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | 4 239 620.00 | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 013.00 | 226 657.00 | | 238 013.00 |
DG Autres réserves | 2 209 290.00 | 2 253 525.00 | | 2 209 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 470.00 | 227 122.00 | | 194 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 393.00 | 6 946 923.00 | | 6 881 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 767.00 | 451 765.00 | | 925 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 256.00 | 268 277.00 | | 173 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 75 673.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 2 610.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 064.00 | 798 356.00 | | 1 243 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 457.00 | 7 745 279.00 | | 8 124 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 064.00 | 798 356.00 | | 1 243 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 728.00 | | 998 728.00 | 998 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 728.00 | | 998 728.00 | 998 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | 2 142.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 596.00 | 136 345.00 | | 173 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 596.00 | 136 345.00 | | 173 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 596.00 | -136 345.00 | | -173 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 736.00 | 55 382.00 | | 33 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 630.00 | 1 203 811.00 | | 1 222 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 161.00 | 976 689.00 | | 1 028 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 470.00 | 227 122.00 | | 194 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 560.00 | | 9 534.00 | 4 470 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 866.00 | 4 441 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 601.00 | 33 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 265.00 | 138 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 942.00 | | 245.00 | 47 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 327.00 | | 9 289.00 | 153 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 292.00 | | | 4 269 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 736.00 | 20 429.00 | 38 866.00 | 153 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 735.00 | 1 502.00 | 14 601.00 | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 001.00 | 18 927.00 | 24 265.00 | 124 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 076.00 | 34 559.00 | 1 457.00 | 360 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 076.00 | 34 559.00 | 1 457.00 | 360 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 559.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 555.00 | 1 951 555.00 | | 1 951 555.00 |
VI Groupe et associés | 925 767.00 | 925 767.00 | | 925 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 376.00 | 2 022 376.00 | | 2 022 376.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 064.00 | 1 243 064.00 | | 1 243 064.00 |