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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 942.00 | 29 735.00 | 18 207.00 | 47 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 776.00 | 117 451.00 | 29 325.00 | 146 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 560.00 | 513 812.00 | 3 956 747.00 | 4 470 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
BZ Autres créances | 1 648 708.00 | | 1 648 708.00 | 1 648 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 532.00 | | 3 788 532.00 | 3 788 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 092.00 | 513 812.00 | 7 745 279.00 | 8 259 092.00 |
CU Autres participations | 4 269 292.00 | 360 076.00 | 3 909 216.00 | 4 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | 4 239 620.00 | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 657.00 | 213 802.00 | | 226 657.00 |
DG Autres réserves | 2 253 525.00 | 2 239 284.00 | | 2 253 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 122.00 | 257 096.00 | | 227 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 923.00 | 6 949 801.00 | | 6 946 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 765.00 | 70 283.00 | | 451 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 277.00 | 168 396.00 | | 268 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 673.00 | 101 307.00 | | 75 673.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 4 227.00 | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 356.00 | 344 212.00 | | 798 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 279.00 | 7 294 014.00 | | 7 745 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 356.00 | | | 798 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 699.00 | | 984 699.00 | 984 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 699.00 | | 984 699.00 | 984 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 345.00 | 36 000.00 | | 136 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 345.00 | 36 000.00 | | 136 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 345.00 | -36 000.00 | | -136 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 382.00 | 69 563.00 | | 55 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 811.00 | 1 089 137.00 | | 1 203 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 689.00 | 832 041.00 | | 976 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 122.00 | 257 096.00 | | 227 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 892.00 | | 30 668.00 | 4 439 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 470 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 797.00 | | 18 145.00 | 29 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 804.00 | | 12 523.00 | 140 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 292.00 | | | 4 269 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 118.00 | 20 618.00 | | 133 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | 1 311.00 | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 695.00 | 19 307.00 | | 104 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 310.00 | 28 766.00 | | 331 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 310.00 | 28 766.00 | | 331 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 277.00 | 268 277.00 | | 268 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VB T. V. A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 244.00 | 1 459 244.00 | | 1 459 244.00 |
VI Groupe et associés | 451 765.00 | 451 765.00 | | 451 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 411.00 | 1 752 411.00 | | 1 752 411.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 356.00 | 798 356.00 | | 798 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |