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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 797.00 | 28 423.00 | 1 373.00 | 29 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 253.00 | 98 144.00 | 36 109.00 | 134 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 892.00 | 464 428.00 | 3 975 464.00 | 4 439 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BZ Autres créances | 1 155 313.00 | | 1 155 313.00 | 1 155 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 550.00 | | 3 318 550.00 | 3 318 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 442.00 | 464 428.00 | 7 294 014.00 | 7 758 442.00 |
CU Autres participations | 4 269 292.00 | 331 310.00 | 3 937 982.00 | 4 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | 4 239 620.00 | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 199 263.00 | | 213 802.00 |
DG Autres réserves | 2 239 284.00 | 2 123 062.00 | | 2 239 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 096.00 | 290 760.00 | | 257 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 801.00 | 6 852 705.00 | | 6 949 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 283.00 | 6 602.00 | | 70 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 396.00 | 141 197.00 | | 168 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 307.00 | 70 634.00 | | 101 307.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 4 143.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 212.00 | 222 576.00 | | 344 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 014.00 | 7 075 281.00 | | 7 294 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 035.00 | | 932 035.00 | 932 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 035.00 | | 932 035.00 | 932 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 43 200.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 43 200.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -30 527.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | 54 749.00 | | 69 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 137.00 | 1 187 382.00 | | 1 089 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 041.00 | 896 622.00 | | 832 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 096.00 | 290 760.00 | | 257 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 613.00 | | 20 652.00 | 4 426 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 4 439 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 140 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 246.00 | | 1 551.00 | 28 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | | 19 101.00 | 129 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 292.00 | | | 4 269 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 623.00 | 11 868.00 | 7 373.00 | 128 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 273.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 11 594.00 | 7 373.00 | 100 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 118.00 | | 8 808.00 | 340 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 118.00 | | 8 808.00 | 340 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 742.00 | | | 1 129 742.00 |
VI Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 157.00 | 1 202 157.00 | | 1 202 157.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 212.00 | 344 212.00 | | 344 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |