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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 21 565.00 | 29 636.00 | 51 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 762.00 | 149 213.00 | 25 550.00 | 174 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 807.00 | 693 803.00 | 4 368 003.00 | 5 061 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
BZ Autres créances | 951 454.00 | | 951 454.00 | 951 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 750.00 | 11 320.00 | 2 261 430.00 | 2 272 750.00 |
CF Disponibilités | 493 156.00 | | 493 156.00 | 493 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 955.00 | 11 320.00 | 3 804 635.00 | 3 815 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 762.00 | 705 123.00 | 8 172 638.00 | 8 877 762.00 |
CU Autres participations | 4 829 293.00 | 516 475.00 | 4 312 818.00 | 4 829 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239 620.00 | | | 4 239 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
DG Autres réserves | 924 007.00 | | | 924 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 007.00 | | | 5 698 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 271.00 | | | 1 914 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 314.00 | | | 306 314.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 631.00 | | | 2 474 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 638.00 | | | 8 172 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 631.00 | | | 2 474 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 217.00 | | 1 016 217.00 | 1 016 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 217.00 | | 1 016 217.00 | 1 016 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 311.00 | | | -24 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 266.00 | | | 1 240 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 329.00 | | | 973 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 388.00 | | 94 461.00 | 4 976 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 5 061 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 813.00 | 181 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 926.00 | | 19 504.00 | 31 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 170.00 | | 14 955.00 | 175 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769 292.00 | | 60 001.00 | 4 769 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 686.00 | 28 373.00 | 8 731.00 | 157 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 6 094.00 | 229.00 | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 986.00 | 22 279.00 | 8 502.00 | 141 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 518.00 | 11 320.00 | 12 043.00 | 528 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 518.00 | 11 320.00 | 12 043.00 | 528 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 320.00 | 12 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 418.00 | 220 418.00 | | 220 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VC Groupe et associés | 906 091.00 | 906 091.00 | | 906 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 271.00 | 1 914 271.00 | | 1 914 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 049.00 | 1 050 049.00 | | 1 050 049.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 631.00 | 2 474 631.00 | | 2 474 631.00 |