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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 222.00 | 44 979.00 | 8 243.00 | 53 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 095.00 | 97 854.00 | 171 242.00 | 269 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 510.00 | 143 596.00 | 903 915.00 | 1 047 510.00 |
BT Marchandises | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 633.00 | | 288 633.00 | 288 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 143.00 | 143 596.00 | 1 192 548.00 | 1 336 143.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 801.00 | 80 628.00 | | 106 801.00 |
DL TOTAL (I) | 288 629.00 | 181 828.00 | | 288 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 081.00 | 586 717.00 | | 536 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 733.00 | 254 226.00 | | 153 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 145 518.00 | | 150 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 86 796.00 | | 63 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 919.00 | 1 073 257.00 | | 903 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 548.00 | 1 255 086.00 | | 1 192 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 733.00 | | | 153 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 786.00 | | 1 875.00 | 1 045 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 047 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 322 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 593.00 | | 1 875.00 | 320 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 392.00 | 33 354.00 | 151.00 | 110 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 629.00 | 33 354.00 | 151.00 | 109 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 352.00 | 51 880.00 | 221 346.00 | 535 352.00 |
VI Groupe et associés | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 70 057.00 | 2 433.00 | 72 490.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 919.00 | 420 447.00 | 221 346.00 | 903 919.00 |