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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 48 226.00 | 11 196.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 095.00 | 128 604.00 | 140 491.00 | 269 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 731.00 | 177 593.00 | 876 138.00 | 1 053 731.00 |
BT Marchandises | 120 783.00 | 420.00 | 120 363.00 | 120 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CF Disponibilités | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 996.00 | 420.00 | 322 576.00 | 322 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 728.00 | 178 013.00 | 1 198 715.00 | 1 376 728.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 429.00 | 80 628.00 | | 187 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 349.00 | 106 801.00 | | 82 349.00 |
DL TOTAL (I) | 370 978.00 | 288 629.00 | | 370 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 166.00 | 536 081.00 | | 484 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 097.00 | 153 733.00 | | 117 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 956.00 | 150 764.00 | | 158 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 63 341.00 | | 67 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 737.00 | 903 919.00 | | 827 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 715.00 | 1 192 548.00 | | 1 198 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 491.00 | 420 447.00 | | 397 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 510.00 | | 6 221.00 | 1 047 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 317.00 | | 6 200.00 | 322 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 21.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 596.00 | 33 997.00 | | 143 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 832.00 | 33 997.00 | | 142 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 472.00 | 53 226.00 | 227 096.00 | 483 472.00 |
VI Groupe et associés | 117 097.00 | 117 097.00 | 6.00 | 117 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 535.00 | 81 081.00 | 2 454.00 | 83 535.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 737.00 | 397 491.00 | 227 096.00 | 827 737.00 |