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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 58 399.00 | 876.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 538.00 | 216 043.00 | 57 494.00 | 273 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 018.00 | 275 205.00 | 797 812.00 | 1 073 018.00 |
BT Marchandises | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CF Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 491.00 | | 294 491.00 | 294 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 508.00 | 275 205.00 | 1 092 303.00 | 1 367 508.00 |
CU Autres participations | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 008.00 | 356 704.00 | | 385 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | 28 304.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 493 333.00 | 486 208.00 | | 493 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 101.00 | 376 210.00 | | 320 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 972.00 | 32 283.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 188 360.00 | | 158 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 682.00 | 83 320.00 | | 90 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 970.00 | 680 173.00 | | 598 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 303.00 | 1 166 380.00 | | 1 092 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 844.00 | 360 564.00 | | 336 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 848.00 | | 170.00 | 1 072 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 170.00 | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 302.00 | 29 903.00 | | 245 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 539.00 | 29 903.00 | | 244 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 609.00 | 57 483.00 | 233 053.00 | 319 609.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 64 623.00 | 2 549.00 | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 970.00 | 336 844.00 | 233 053.00 | 598 970.00 |