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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 1 488.00 | 10 961.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 462.00 | 51 107.00 | 1 354.00 | 52 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 614.00 | 237 778.00 | 33 836.00 | 271 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 001.00 | 290 374.00 | 785 627.00 | 1 076 001.00 |
BT Marchandises | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 089.00 | | 320 089.00 | 320 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 090.00 | 290 374.00 | 1 105 716.00 | 1 396 090.00 |
CU Autres participations | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 133.00 | 385 008.00 | | 392 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 112.00 | 7 125.00 | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | 559 445.00 | 493 333.00 | | 559 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 534.00 | 320 101.00 | | 262 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | 29 972.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | 158 215.00 | | 168 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 123.00 | 90 682.00 | | 106 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 271.00 | 598 970.00 | | 546 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 716.00 | 1 092 303.00 | | 1 105 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 018.00 | | 13 526.00 | 1 073 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 1 076 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | 324 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | 11 686.00 | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | 1 806.00 | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 407.00 | | 34.00 | 21 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 205.00 | 25 712.00 | 10 543.00 | 275 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 725.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 442.00 | 24 987.00 | 10 543.00 | 274 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 126.00 | 58 976.00 | 189 784.00 | 262 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 939.00 | 71 356.00 | 2 583.00 | 73 939.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 271.00 | 343 122.00 | 189 784.00 | 546 271.00 |