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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 52 099.00 | 7 322.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 095.00 | 159 208.00 | 109 888.00 | 269 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 552.00 | 212 070.00 | 856 482.00 | 1 068 552.00 |
BT Marchandises | 127 446.00 | 411.00 | 127 034.00 | 127 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CF Disponibilités | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 643.00 | 411.00 | 335 232.00 | 335 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 195.00 | 212 481.00 | 1 191 714.00 | 1 404 195.00 |
CU Autres participations | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 778.00 | 187 429.00 | | 269 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 926.00 | 82 349.00 | | 86 926.00 |
DL TOTAL (I) | 457 904.00 | 370 978.00 | | 457 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 898.00 | 484 166.00 | | 430 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 369.00 | 117 097.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | 158 656.00 | | 166 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 572.00 | 67 518.00 | | 77 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 810.00 | 827 437.00 | | 733 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 714.00 | 1 198 415.00 | | 1 191 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 174.00 | 397 491.00 | | 358 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 731.00 | | 14 821.00 | 1 053 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 517.00 | | | 328 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 14 821.00 | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 593.00 | 34 477.00 | | 177 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 830.00 | 34 477.00 | | 176 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420.00 | 411.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 411.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 411.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 246.00 | 54 609.00 | 232 995.00 | 430 246.00 |
VI Groupe et associés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 68 684.00 | 2 463.00 | 71 147.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 810.00 | 358 174.00 | 232 995.00 | 733 810.00 |