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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 55 735.00 | 3 539.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 538.00 | 188 804.00 | 84 734.00 | 273 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 848.00 | 245 302.00 | 827 545.00 | 1 072 848.00 |
BT Marchandises | 119 080.00 | 411.00 | 118 669.00 | 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BZ Autres créances | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 247.00 | 411.00 | 338 835.00 | 339 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 094.00 | 245 714.00 | 1 166 380.00 | 1 412 094.00 |
CU Autres participations | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 704.00 | 269 778.00 | | 356 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 86 926.00 | | 28 304.00 |
DL TOTAL (I) | 486 208.00 | 457 904.00 | | 486 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 210.00 | 430 898.00 | | 376 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 283.00 | 58 369.00 | | 32 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 360.00 | 166 971.00 | | 188 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 320.00 | 77 572.00 | | 83 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 173.00 | 733 810.00 | | 680 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 380.00 | 1 191 714.00 | | 1 166 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 564.00 | 358 174.00 | | 360 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 552.00 | | 4 442.00 | 1 068 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 072 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 332 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 517.00 | | 4 442.00 | 328 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 070.00 | 33 380.00 | 147.00 | 212 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 307.00 | 33 380.00 | 147.00 | 211 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 411.00 | | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 636.00 | 56 028.00 | 239 049.00 | 375 636.00 |
VI Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 677.00 | 83 214.00 | 2 463.00 | 85 677.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 173.00 | 360 564.00 | 239 049.00 | 680 173.00 |