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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 218.00 | 1 109 130.00 | 147 088.00 | 1 256 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 15 332.00 | 7 907.00 | 23 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 979.00 | 1 124 462.00 | 229 517.00 | 1 353 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 127.00 | 1 124 462.00 | 306 665.00 | 1 431 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
CU Autres participations | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | 8 745.00 | 4 651.00 | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 943.00 | 4 095.00 | | -3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 109 760.00 | 113 702.00 | | 109 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 423.00 | 88 227.00 | | 125 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 31 322.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 54 015.00 | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | | 13 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 905.00 | 189 294.00 | | 196 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 665.00 | 302 996.00 | | 306 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 905.00 | 189 294.00 | | 196 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 418.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 579.00 | 2 580.00 | 25 159.00 | 22 579.00 |
FG Production vendue services | 170 652.00 | 27 504.00 | 198 156.00 | 170 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 231.00 | 30 084.00 | 223 315.00 | 193 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 406.00 | 16 582.00 | | 17 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 1 762.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 1 762.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 751.00 | 181.00 | | 82 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 751.00 | 181.00 | | 82 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 1 581.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 043.00 | -26 167.00 | | -29 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 774.00 | 329 815.00 | | 376 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 716.00 | 325 720.00 | | 380 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 943.00 | 4 095.00 | | -3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 318.00 | | 164 484.00 | 1 286 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 823.00 | 1 353 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 223.00 | 1 327 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 218.00 | | 158 313.00 | 1 256 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | | 3 202.00 | 20 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 2 970.00 | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 189.00 | 81 273.00 | | 1 043 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 044.00 | 79 086.00 | | 1 030 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 2 187.00 | | 13 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 857.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | 12 679.00 | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 32 295.00 | 40 647.00 | | 32 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 358.00 | 12 320.00 | | 12 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | 2 423.00 | | 1 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | -449.00 | 2 532.00 | | -449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | 3 389.00 | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 351.00 | 43 341.00 | | 44 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 049.00 | 11 763.00 | | 15 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 612.00 | 68 069.00 | | 57 612.00 |