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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 938.00 | 256 750.00 | 53 188.00 | 309 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 13 999.00 | 2 801.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 213.00 | 273 710.00 | 74 503.00 | 348 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | 1 757.00 | 12 479.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 213.00 | 1 757.00 | 131 457.00 | 133 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 426.00 | 275 466.00 | 205 960.00 | 481 426.00 |
CU Autres participations | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | -130 478.00 | -91 206.00 | | -130 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 399.00 | -39 272.00 | | -11 399.00 |
DL TOTAL (I) | -36 920.00 | -25 521.00 | | -36 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 9 956.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | 96 662.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 18 847.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 361.00 | 8 751.00 | | 15 361.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 732.00 | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 560.00 | 53 949.00 | | 101 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 880.00 | 188 897.00 | | 242 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 960.00 | 163 375.00 | | 205 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 738.00 | 2 641.00 | 183 379.00 | 180 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 738.00 | 2 641.00 | 183 379.00 | 180 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | -700.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | -4 785.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 773.00 | 182 403.00 | | 206 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 172.00 | 221 675.00 | | 218 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 399.00 | -39 272.00 | | -11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 843.00 | | 34 320.00 | 329 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 950.00 | | 348 213.00 | 15 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 327 698.00 | 15 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 938.00 | | 33 710.00 | 309 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | | 583.00 | 16 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | 28.00 | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 811.00 | 61 938.00 | | 208 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 778.00 | 59 972.00 | | 196 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 1 966.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 093.00 | 99 339.00 | 754.00 | 100 093.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 880.00 | 242 880.00 | | 242 880.00 |