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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 884.00 | 1 295 722.00 | 122 163.00 | 1 417 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 661.00 | 19 647.00 | 6 014.00 | 25 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 291.00 | 1 318 330.00 | 173 961.00 | 1 492 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | 1 348.00 | 33 019.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 147.00 | 1 348.00 | 88 799.00 | 90 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 437.00 | 1 319 678.00 | 262 760.00 | 1 582 437.00 |
CU Autres participations | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | -45 335.00 | 4 803.00 | | -45 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 870.00 | -50 138.00 | | -45 870.00 |
DL TOTAL (I) | 13 751.00 | 59 622.00 | | 13 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887.00 | 34 578.00 | | 15 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 487.00 | 114 811.00 | | 113 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 430.00 | | 46 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | 40 437.00 | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 008.00 | 236 256.00 | | 249 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 760.00 | 295 878.00 | | 262 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 116.00 | 236 256.00 | | 243 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | 34 578.00 | | 15 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764.00 | 15 372.00 | 20 136.00 | 4 764.00 |
FG Production vendue services | 158 663.00 | 29 888.00 | 188 551.00 | 158 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 428.00 | 45 260.00 | 208 688.00 | 163 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -809.00 | 1 782.00 | | -809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 453.00 | 16 737.00 | | 9 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 093.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 2 266.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 20 454.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 530.00 | -22 708.00 | | -13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 747.00 | 276 824.00 | | 255 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 617.00 | 326 962.00 | | 301 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 870.00 | -50 138.00 | | -45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 156.00 | | 137 711.00 | 1 445 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 576.00 | 1 492 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 576.00 | 1 462 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 884.00 | | 135 675.00 | 1 417 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | | 1 842.00 | 23 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 194.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 148.00 | 93 221.00 | | 1 222 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 938.00 | 90 784.00 | | 1 204 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | 2 437.00 | | 17 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 309.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 9 988.00 | 5 892.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 572.00 | 72 886.00 | 686.00 | 73 572.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 008.00 | 243 116.00 | 5 892.00 | 249 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 5 209.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | 13 896.00 | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 27 506.00 | 26 559.00 | | 27 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 159.00 | 12 284.00 | | 12 159.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | 306.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 6 462.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 448.00 | 31 965.00 | | 41 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 183.00 | 10 833.00 | | 10 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 669.00 | 53 044.00 | | 57 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |