| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 308.00 | 1 204 938.00 | 122 370.00 | 1 327 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 819.00 | 17 210.00 | 6 609.00 | 23 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 156.00 | 1 222 148.00 | 223 008.00 | 1 445 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 025.00 | 1 222 148.00 | 295 878.00 | 1 518 025.00 |
CU Autres participations | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | 4 803.00 | 8 745.00 | | 4 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 138.00 | -3 943.00 | | -50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 59 622.00 | 109 760.00 | | 59 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 811.00 | 125 423.00 | | 114 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 23 068.00 | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 437.00 | 48 414.00 | | 40 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 256.00 | 196 905.00 | | 236 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 878.00 | 306 665.00 | | 295 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 256.00 | 196 905.00 | | 236 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
FG Production vendue services | 146 079.00 | 2 438.00 | 148 517.00 | 146 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 348.00 | 2 438.00 | 159 786.00 | 157 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 737.00 | 17 406.00 | | 16 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 720.00 | 82 000.00 | | 22 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 720.00 | 82 000.00 | | 22 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 82 751.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 82 751.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 454.00 | -751.00 | | 20 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 708.00 | -29 043.00 | | -22 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 824.00 | 376 774.00 | | 276 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 962.00 | 380 716.00 | | 326 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 138.00 | -3 943.00 | | -50 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 979.00 | | 162 932.00 | 1 353 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 756.00 | 1 445 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 090.00 | 1 417 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 23 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 308.00 | | 161 666.00 | 1 327 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | | 1 246.00 | 23 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 20.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 462.00 | 98 178.00 | 493.00 | 1 124 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 130.00 | 95 808.00 | | 1 109 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 2 370.00 | 493.00 | 15 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VI Groupe et associés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 361.00 | 72 870.00 | 491.00 | 73 361.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 2 456.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 896.00 | 10 175.00 | | 13 896.00 |
ST Autres comptes | 26 559.00 | 32 295.00 | | 26 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 284.00 | 12 358.00 | | 12 284.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | 1 803.00 | | 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | -449.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 462.00 | 2 007.00 | | 6 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 965.00 | 44 351.00 | | 31 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 833.00 | 15 049.00 | | 10 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 044.00 | 57 612.00 | | 53 044.00 |