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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 938.00 | 284 564.00 | 25 374.00 | 309 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 15 975.00 | 18 270.00 | 34 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 766.00 | 300 539.00 | 93 227.00 | 393 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 998.00 | 300 539.00 | 179 459.00 | 479 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | -141 877.00 | -130 478.00 | | -141 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 812.00 | -11 399.00 | | -15 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | -46 788.00 | -36 920.00 | | -46 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 126.00 | 35 000.00 | | 36 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 868.00 | 71 471.00 | | 70 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 17 100.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 770.00 | 15 361.00 | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 486.00 | 101 560.00 | | 93 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 247.00 | 242 880.00 | | 226 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 459.00 | 205 960.00 | | 179 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 247.00 | 242 880.00 | | 226 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 181.00 | 16 992.00 | 175 173.00 | 158 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 181.00 | 16 992.00 | 175 173.00 | 158 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 449.00 | 6 720.00 | | 18 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 5 377.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 5 377.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | 5 377.00 | | -5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 770.00 | 206 773.00 | | 211 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 582.00 | 218 172.00 | | 227 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 812.00 | -11 399.00 | | -15 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 213.00 | | 48 525.00 | 348 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 393 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 698.00 | | 31 079.00 | 327 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | 17 446.00 | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 749.00 | 29 790.00 | | 270 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 750.00 | 27 814.00 | | 256 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 1 976.00 | | 13 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VI Groupe et associés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 519.00 | 54 776.00 | 743.00 | 55 519.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 459.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 8 270.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 19 510.00 | 30 581.00 | | 19 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 745.00 | 12 841.00 | | 12 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 219.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 1 678.00 | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 667.00 | 38 044.00 | | 33 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 063.00 | 9 631.00 | | 13 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 888.00 | 51 692.00 | | 39 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |