| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 988.00 | 196 778.00 | 97 211.00 | 293 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 12 033.00 | 4 184.00 | 16 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 843.00 | 211 772.00 | 118 071.00 | 329 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | 1 990.00 | 13 461.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 294.00 | 1 990.00 | 45 304.00 | 47 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 137.00 | 213 762.00 | 163 375.00 | 377 137.00 |
CU Autres participations | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DG Autres réserves | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
DH Report à nouveau | -91 206.00 | -45 335.00 | | -91 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 272.00 | -45 870.00 | | -39 272.00 |
DL TOTAL (I) | -25 521.00 | 13 751.00 | | -25 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 956.00 | 15 887.00 | | 9 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 662.00 | 113 487.00 | | 96 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 46 676.00 | | 18 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 31 597.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 949.00 | 41 361.00 | | 53 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 897.00 | 249 008.00 | | 188 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 375.00 | 262 760.00 | | 163 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 897.00 | 243 116.00 | | 188 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 060.00 | 15 887.00 | | 4 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 832.00 | 41.00 | 164 873.00 | 164 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 832.00 | 41.00 | 164 873.00 | 164 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | -809.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 167.00 | 9 453.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 459.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 459.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -459.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | -13 530.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 403.00 | 255 747.00 | | 182 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 675.00 | 301 617.00 | | 221 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 272.00 | -45 870.00 | | -39 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 291.00 | | 61 729.00 | 1 492 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 099.00 | 1 179 078.00 | 329 843.00 | 45 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 099.00 | 1 168 995.00 | 309 938.00 | 45 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 16 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 983.00 | | 61 049.00 | 1 462 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | | 640.00 | 25 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 41.00 | 3 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 369.00 | 72 520.00 | 1 179 078.00 | 1 315 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 722.00 | 70 051.00 | 1 168 995.00 | 1 295 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 2 469.00 | 10 083.00 | 19 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 642.00 | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 642.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 642.00 | | 4 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 47 294.00 | 726.00 | 48 020.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 3 781.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 12 154.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 32 810.00 | 27 506.00 | | 32 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 140.00 | 12 159.00 | | 12 140.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 5 850.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 253.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 5 034.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 251.00 | 41 448.00 | | 35 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 936.00 | 10 183.00 | | 6 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 310.00 | 57 669.00 | | 48 310.00 |