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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 629.00 | 71 300.00 | 44 328.00 | 115 629.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 952.00 | 73 831.00 | 90 121.00 | 163 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
060 Stock marchandises | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
110 Total général Actif | 234 123.00 | 73 831.00 | 160 292.00 | 234 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 403.00 | | | 265 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 383.00 | | | -9 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 257.00 | | | -13 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
252 Charges sociales | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
280 Produits financiers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |