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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 052.00 | 95 157.00 | 85 895.00 | 181 052.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 376.00 | 97 688.00 | 131 688.00 | 229 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
060 Stock marchandises | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
110 Total général Actif | 275 721.00 | 97 688.00 | 178 034.00 | 275 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
252 Charges sociales | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
280 Produits financiers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |