| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 225.00 | 77 808.00 | 74 417.00 | 152 225.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 549.00 | 80 339.00 | 120 210.00 | 200 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
060 Stock marchandises | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
072 Créances – Autres | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
110 Total général Actif | 272 292.00 | 80 339.00 | 191 953.00 | 272 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 988.00 | | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
252 Charges sociales | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 044.00 | | | 245 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |