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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 133.00 | 108 139.00 | 60 994.00 | 169 133.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 456.00 | 110 669.00 | 106 787.00 | 217 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
060 Stock marchandises | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
110 Total général Actif | 304 007.00 | 110 669.00 | 193 338.00 | 304 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
252 Charges sociales | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 781.00 | | | 246 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | | | 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 149.00 | | | 215 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |