| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 825.00 | 94 962.00 | 71 863.00 | 166 825.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 149.00 | 97 492.00 | 117 656.00 | 215 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
060 Stock marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
072 Créances – Autres | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
084 Disponibilités | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
110 Total général Actif | 332 403.00 | 97 492.00 | 234 910.00 | 332 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
252 Charges sociales | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |