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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 243.00 | 82 701.00 | 70 542.00 | 153 243.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 567.00 | 85 231.00 | 116 335.00 | 201 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
060 Stock marchandises | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
084 Disponibilités | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
110 Total général Actif | 263 686.00 | 85 231.00 | 178 454.00 | 263 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -681.00 | | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
252 Charges sociales | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |