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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 272 281.00 | 247 808.00 | 24 474.00 | 272 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 89 665.00 | 6 967.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 939.00 | 88 075.00 | 6 864.00 | 94 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 866.00 | 433 076.00 | 837 790.00 | 1 270 866.00 |
BT Marchandises | 262 047.00 | | 262 047.00 | 262 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 150.00 | | 593 150.00 | 593 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 016.00 | 433 076.00 | 1 430 940.00 | 1 864 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 035.00 | 10 121.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | 5 914.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 869 492.00 | 857 535.00 | | 869 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 892.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 117 475.00 | | 97 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 917.00 | 103 610.00 | | 105 917.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 5 531.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 448.00 | 578 712.00 | | 561 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 940.00 | 1 436 247.00 | | 1 430 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 448.00 | 228 712.00 | | 211 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 720.00 | 63 571.00 | 2 149.00 | 65 720.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 448.00 | 211 448.00 | 350 000.00 | 561 448.00 |