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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 8 426.00 | 1 476.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 279 877.00 | 272 944.00 | 6 933.00 | 279 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 939.00 | 98 684.00 | 18 255.00 | 116 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 630.00 | 96 756.00 | 5 874.00 | 102 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 833.00 | 476 810.00 | 832 023.00 | 1 308 833.00 |
BT Marchandises | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CF Disponibilités | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 075.00 | | 516 075.00 | 516 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 908.00 | 476 810.00 | 1 348 098.00 | 1 824 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 945.00 | 55 258.00 | | 64 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 116.00 | 193 745.00 | | 214 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 561.00 | 1 090 503.00 | | 1 120 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 412.00 | 15 134.00 | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 209.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 173 525.00 | | 147 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 998.00 | 97 574.00 | | 49 998.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 9 844.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 537.00 | 296 285.00 | | 227 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 098.00 | 1 386 789.00 | | 1 348 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 173.00 | 284 128.00 | | 212 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 706.00 | | 20 740.00 | 478 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 297.00 | 7 513.00 | | 469 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | 897.00 | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 768.00 | 6 616.00 | | 461 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 5 036.00 | 15 364.00 | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 146.00 | 224 146.00 | | 224 146.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 525.00 | 212 161.00 | 15 364.00 | 227 525.00 |