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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 272 281.00 | 269 152.00 | 3 130.00 | 272 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 96 397.00 | 235.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 92 647.00 | 3 678.00 | 96 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 252.00 | 465 725.00 | 806 527.00 | 1 272 252.00 |
BT Marchandises | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BZ Autres créances | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
CF Disponibilités | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 078.00 | | 611 078.00 | 611 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 330.00 | 465 725.00 | 1 417 605.00 | 1 883 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 827.00 | 27 992.00 | | 50 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431.00 | 22 834.00 | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 979 758.00 | 892 327.00 | | 979 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 566.00 | 9 500.00 | | 124 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 185 387.00 | | 242 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 85 425.00 | | 64 505.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 8 106.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 847.00 | 288 418.00 | | 437 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 605.00 | 1 180 745.00 | | 1 417 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 847.00 | 288 418.00 | | 437 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 256.00 | | 1 996.00 | 1 270 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 264.00 | | | 800 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 242.00 | | 1 996.00 | 463 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 757.00 | 2 968.00 | | 462 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 229.00 | 2 968.00 | | 455 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 167.00 | 242 167.00 | | 242 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 734.00 | 144 585.00 | 2 149.00 | 146 734.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 847.00 | 437 847.00 | | 437 847.00 |