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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 272 281.00 | 271 048.00 | 1 233.00 | 272 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 96 547.00 | 85.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 94 173.00 | 2 152.00 | 96 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 719.00 | 469 297.00 | 816 422.00 | 1 285 719.00 |
BT Marchandises | 189 589.00 | | 189 589.00 | 189 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CF Disponibilités | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 367.00 | | 570 367.00 | 570 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 086.00 | 469 297.00 | 1 386 789.00 | 1 856 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 258.00 | 50 827.00 | | 55 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 745.00 | 87 431.00 | | 193 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 503.00 | 979 758.00 | | 1 090 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 37.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 124 566.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 525.00 | 242 167.00 | | 173 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 574.00 | 64 505.00 | | 97 574.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 6 573.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 285.00 | 437 847.00 | | 296 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 789.00 | 1 417 605.00 | | 1 386 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 128.00 | 437 847.00 | | 284 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 252.00 | | 13 467.00 | 1 272 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 264.00 | | | 800 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 239.00 | | 13 467.00 | 465 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 725.00 | 3 572.00 | | 465 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 196.00 | 3 572.00 | | 458 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VC Groupe et associés | 195 709.00 | 195 709.00 | | 195 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 2 976.00 | 12 158.00 | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 550.00 | 251 401.00 | 2 149.00 | 253 550.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 285.00 | 284 128.00 | 12 158.00 | 296 285.00 |