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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 612.00 | 289.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 279 877.00 | 274 127.00 | 5 750.00 | 279 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 939.00 | 102 015.00 | 14 924.00 | 116 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 630.00 | 98 958.00 | 3 672.00 | 102 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 833.00 | 484 712.00 | 824 120.00 | 1 308 833.00 |
BT Marchandises | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CF Disponibilités | 230 385.00 | | 230 385.00 | 230 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 398.00 | | 647 398.00 | 647 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 230.00 | 484 712.00 | 1 471 518.00 | 1 956 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 061.00 | 64 945.00 | | 79 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 207.00 | 214 116.00 | | 272 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 769.00 | 1 120 561.00 | | 1 192 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | 20 412.00 | | 15 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 677.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 263.00 | 147 879.00 | | 181 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | 49 998.00 | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 8 570.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 749.00 | 227 537.00 | | 278 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 518.00 | 1 348 098.00 | | 1 471 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 464.00 | 212 173.00 | | 268 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 833.00 | | | 1 308 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 637.00 | | | 802 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 446.00 | | | 499 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 810.00 | 7 902.00 | | 476 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 1 187.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 384.00 | 6 716.00 | | 468 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 373.00 | 5 087.00 | 10 286.00 | 15 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 410.00 | 230 260.00 | 2 149.00 | 232 410.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 749.00 | 268 464.00 | 10 286.00 | 278 749.00 |