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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AP Constructions | 272 281.00 | 267 920.00 | 4 361.00 | 272 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 96 218.00 | 414.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 329.00 | 91 090.00 | 3 239.00 | 94 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 256.00 | 462 757.00 | 807 499.00 | 1 270 256.00 |
BT Marchandises | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 502.00 | 462 757.00 | 1 180 745.00 | 1 643 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 992.00 | 16 035.00 | | 27 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | 11 958.00 | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 892 327.00 | 869 492.00 | | 892 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 1 594.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 387.00 | 97 145.00 | | 185 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 425.00 | 105 917.00 | | 85 425.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | 6 588.00 | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 418.00 | 561 448.00 | | 288 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 745.00 | 1 430 940.00 | | 1 180 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 418.00 | 211 448.00 | | 288 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 43 303.00 | 2 149.00 | 45 452.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 418.00 | 288 418.00 | | 288 418.00 |