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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 9 900.00 | 4 354.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 451.00 | 261 159.00 | 7 292.00 | 268 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 20 853.00 | 20 639.00 | 41 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 753.00 | 291 913.00 | 38 840.00 | 330 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BN En cours de production de biens | 105 546.00 | | 105 545.00 | 105 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 901.00 | 3 525.00 | 268 376.00 | 271 901.00 |
BZ Autres créances | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 416.00 | 3 525.00 | 664 891.00 | 668 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 169.00 | 295 438.00 | 703 731.00 | 999 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DL TOTAL (I) | 399 653.00 | | | 399 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 731.00 | | | 703 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 080.00 | | 1 094 080.00 | 1 094 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 080.00 | | 1 094 080.00 | 1 094 080.00 |
FM Production stockée | | | 50 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 216 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 853.00 | | | 1 174 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 933.00 | | | 1 130 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 162.00 | | 31 591.00 | 299 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | 6 320.00 | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 672.00 | | 25 271.00 | 284 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 548.00 | 6 365.00 | | 285 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 1 966.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 614.00 | 4 398.00 | | 277 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 3 173.00 | 1 154.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 3 173.00 | 1 154.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 3 173.00 | 1 154.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 267 671.00 | | | 267 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 747.00 | 329 207.00 | 540.00 | 329 747.00 |
VW T.V.A. | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 168 151.00 | | | 168 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 141.00 | | | 417 141.00 |