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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 102.00 | 345 058.00 | 129 044.00 | 474 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 57 155.00 | 5 207.00 | 62 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 176.00 | 410 765.00 | 159 411.00 | 570 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BN En cours de production de biens | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 071.00 | | 789 071.00 | 789 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 247.00 | 410 765.00 | 948 482.00 | 1 359 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
DL TOTAL (I) | 586 213.00 | | | 586 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 482.00 | | | 948 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 041.00 | | 28 827.00 | 555 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 692.00 | 570 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 702.00 | 8 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 561 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 787.00 | | 28 823.00 | 540 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 922.00 | 34 535.00 | 13 692.00 | 389 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | 5 702.00 | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 668.00 | 34 535.00 | 7 990.00 | 375 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 378 147.00 | 378 147.00 | | 378 147.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 775.00 | 1 090.00 | 75 684.00 | 76 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 320.00 | 393 320.00 | | 393 320.00 |
VW T.V.A. | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 871.00 | 283 186.00 | 75 684.00 | 358 871.00 |