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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BN En cours de production de biens | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 593.00 | | 335 593.00 | 335 593.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 789.00 | | 714 789.00 | 714 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941.00 | | 807 941.00 | 807 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 245 767.00 | 209 989.00 | | 245 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 161.00 | 55 778.00 | | 80 161.00 |
DL TOTAL (I) | 495 592.00 | 435 431.00 | | 495 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 865.00 | 25 032.00 | | 98 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 266.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | 87 870.00 | | 95 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 129.00 | 102 181.00 | | 114 129.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 2 424.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 349.00 | 218 773.00 | | 312 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 941.00 | 654 204.00 | | 807 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 356.00 | 199 436.00 | | 295 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 811.00 | | 70 709.00 | 344 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 415 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 400 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 401.00 | | 70 709.00 | 330 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 310.00 | 17 057.00 | 308.00 | 305 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 2 107.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 303.00 | 14 951.00 | 308.00 | 293 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 335 585.00 | 335 585.00 | | 335 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 865.00 | 81 872.00 | 16 993.00 | 98 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 538.00 | 358 397.00 | 140.00 | 358 538.00 |
VW T.V.A. | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 349.00 | 295 356.00 | 16 993.00 | 312 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
ST Autres comptes | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
YT Sous‐traitance | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 664.00 | | | 251 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 213.00 | | | 476 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |