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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 809.00 | 290 074.00 | 190 735.00 | 480 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 48 356.00 | 11 623.00 | 59 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 197.00 | 352 684.00 | 202 513.00 | 555 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BN En cours de production de biens | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CF Disponibilités | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 069.00 | | 572 069.00 | 572 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 266.00 | 352 684.00 | 774 583.00 | 1 127 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 280 928.00 | 245 767.00 | | 280 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 522.00 | 80 161.00 | | -21 522.00 |
DL TOTAL (I) | 429 070.00 | 495 592.00 | | 429 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 368.00 | 98 865.00 | | 163 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 297.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 95 226.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 853.00 | 114 129.00 | | 95 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 513.00 | 312 349.00 | | 345 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 583.00 | 807 941.00 | | 774 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 139.00 | 295 356.00 | | 225 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 211.00 | | 151 365.00 | 415 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 555 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 540 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 801.00 | | 151 365.00 | 400 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 058.00 | 42 004.00 | 11 379.00 | 322 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | 140.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 945.00 | 41 864.00 | 11 379.00 | 307 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 256 714.00 | 256 714.00 | | 256 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 367.00 | 42 994.00 | 120 373.00 | 163 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 607.00 | 284 466.00 | 140.00 | 284 607.00 |
VW T.V.A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 512.00 | 225 139.00 | 120 373.00 | 345 512.00 |