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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 12 007.00 | 2 247.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 391.00 | 263 421.00 | 8 970.00 | 272 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 010.00 | 29 882.00 | 28 128.00 | 58 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 810.00 | 305 310.00 | 39 500.00 | 344 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BN En cours de production de biens | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 254.00 | | 336 254.00 | 336 254.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 704.00 | | 614 704.00 | 614 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 514.00 | 305 310.00 | 654 204.00 | 959 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
DL TOTAL (I) | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 204.00 | | | 654 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 091.00 | 102 486.00 | 1 210 577.00 | 1 108 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 091.00 | 102 486.00 | 1 210 577.00 | 1 108 091.00 |
FM Production stockée | | | 12 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 192 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 004.00 | | | 1 241 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 226.00 | | | 1 185 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 953.00 | | 21 991.00 | 330 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 345 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 330 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 143.00 | | 21 991.00 | 310 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 913.00 | 14 930.00 | 1 533.00 | 291 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 107.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 013.00 | 12 823.00 | 1 533.00 | 282 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | 5 695.00 | 19 337.00 | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 060.00 | 367 920.00 | 140.00 | 368 060.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 773.00 | 199 436.00 | 19 337.00 | 218 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
ST Autres comptes | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
YT Sous‐traitance | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 995.00 | | | 467 995.00 |