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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 809.00 | 321 533.00 | 159 277.00 | 480 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 54 135.00 | 5 843.00 | 59 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 042.00 | 389 922.00 | 165 119.00 | 555 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BN En cours de production de biens | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 397.00 | | 322 397.00 | 322 397.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 061.00 | | 689 061.00 | 689 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 102.00 | 389 922.00 | 854 180.00 | 1 244 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 244 406.00 | | | 244 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DL TOTAL (I) | 491 910.00 | | | 491 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 180.00 | | | 854 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 495.00 | | | 285 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 197.00 | | | 555 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 555 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 787.00 | | | 540 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 683.00 | 37 238.00 | | 352 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 429.00 | 37 238.00 | | 338 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 322 396.00 | 322 396.00 | | 322 396.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 372.00 | 43 597.00 | 76 775.00 | 120 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 253.00 | 338 253.00 | | 338 253.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 270.00 | 285 494.00 | 76 775.00 | 362 270.00 |