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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 11 689 692.00 | 717 146.00 | 10 972 546.00 | 11 689 692.00 |
AP Constructions | 8 295 497.00 | 969 248.00 | 7 326 249.00 | 8 295 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BF Prêts | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100 862.00 | 1 686 393.00 | 18 414 469.00 | 20 100 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 167.00 | 138 238.00 | 219 929.00 | 358 167.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 140.00 | 138 238.00 | 374 902.00 | 513 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 614 002.00 | 1 824 631.00 | 18 789 371.00 | 20 614 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 566.00 | 7 846 566.00 | | 7 846 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -6 086 248.00 | -5 807 244.00 | | -6 086 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 356.00 | -279 003.00 | | -952 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 335.00 | 3 241 691.00 | | 2 289 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826 968.00 | 5 935 088.00 | | 5 826 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479 853.00 | 8 645 842.00 | | 9 479 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 709.00 | 81 669.00 | | 73 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 626.00 | 73 486.00 | | 97 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 023.00 | 1 538 728.00 | | 812 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 837.00 | 88 096.00 | | 6 837.00 |
EA Autres dettes | 203 019.00 | 243 998.00 | | 203 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500 036.00 | 16 606 907.00 | | 16 500 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 789 371.00 | 19 848 598.00 | | 18 789 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 566.00 | | 1 566 566.00 | 1 566 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 566.00 | | 1 566 566.00 | 1 566 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 717 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 412.00 | 1 362 768.00 | | 1 569 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 768.00 | 1 641 771.00 | | 2 521 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 356.00 | -279 003.00 | | -952 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 106 411.00 | | | 20 106 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 053 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053 986.00 | | | 5 053 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971 313.00 | | | 14 971 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 849.00 | 419 398.00 | | 549 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 849.00 | 419 398.00 | | 549 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 479 631.00 | 395 137.00 | 2 268 000.00 | 9 479 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
UP Prêts | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
UX Autres créances clients | 192 282.00 | | | 192 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
VB T. V. A. | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 887.00 | 512 775.00 | 81 112.00 | 593 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426 327.00 | 1 699 654.00 | 7 910 179.00 | 16 426 327.00 |