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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
AP Constructions | 5 575 189.00 | 1 926 989.00 | 3 648 199.00 | 5 575 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BF Prêts | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834 662.00 | 1 926 989.00 | 14 907 672.00 | 16 834 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 182.00 | 98 396.00 | 146 785.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CF Disponibilités | 331 216.00 | | 331 216.00 | 331 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 097.00 | 98 396.00 | 536 701.00 | 635 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 558 310.00 | 2 025 386.00 | 15 532 923.00 | 17 558 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 565.00 | 7 846 565.00 | | 7 846 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -4 722 514.00 | -5 142 686.00 | | -4 722 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | 420 172.00 | | 101 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 951.00 | 4 605 424.00 | | 4 706 951.00 |
DP Provisions pour risques | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 154.00 | 6 615 683.00 | | 6 393 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 801.00 | 4 396 712.00 | | 4 073 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 597.00 | 12 219.00 | | 123 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 849.00 | 81 118.00 | | 78 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 54 806.00 | | 44 617.00 |
EA Autres dettes | 84 566.00 | 111 392.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 798 585.00 | 11 271 933.00 | | 10 798 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 923.00 | 15 904 745.00 | | 15 532 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 073 801.00 | | | 4 073 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 296.00 | | 887 296.00 | 887 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 296.00 | | 887 296.00 | 887 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 536.00 | 1 382 130.00 | | 887 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 009.00 | 961 957.00 | | 786 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 526.00 | 420 172.00 | | 101 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834 663.00 | | | 16 834 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 834 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 034 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034 663.00 | | | 10 034 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 330.00 | 161 660.00 | | 1 765 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 330.00 | 161 660.00 | | 1 765 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 073 801.00 | 285 545.00 | | 4 073 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
UP Prêts | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VB T. V. A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 154.00 | 224 539.00 | 918 615.00 | 6 393 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 115.00 | 330 115.00 | 6 800 000.00 | 7 130 115.00 |
VW T.V.A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 221.00 | 744 349.00 | 918 615.00 | 10 701 221.00 |