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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
AP Constructions | 5 575 190.00 | 1 301 244.00 | 4 273 946.00 | 5 575 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BF Prêts | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 542.00 | 1 301 244.00 | 8 795 298.00 | 10 096 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 119.00 | 284 236.00 | 537 883.00 | 822 119.00 |
BZ Autres créances | 6 816 789.00 | | 6 816 789.00 | 6 816 789.00 |
CF Disponibilités | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 521.00 | 284 236.00 | 7 501 285.00 | 7 785 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 837.00 | 1 585 479.00 | 16 424 357.00 | 18 009 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 566.00 | 7 846 566.00 | | 7 846 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -7 050 146.00 | -7 038 604.00 | | -7 050 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 117.00 | -11 542.00 | | 1 786 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 910.00 | 2 277 793.00 | | 4 063 910.00 |
DP Provisions pour risques | 516 452.00 | | | 516 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 452.00 | | | 516 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945 749.00 | 5 820 263.00 | | 6 945 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 910.00 | 10 215 105.00 | | 4 089 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 084.00 | 41 915.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 105 100.00 | | 46 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 58 595.00 | | 61 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 64 312.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 676 911.00 | 220 126.00 | | 676 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843 996.00 | 16 525 417.00 | | 11 843 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 357.00 | 18 803 210.00 | | 16 424 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 788 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 545 000.00 | | | 12 545 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 545 000.00 | | | 12 545 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 522 260.00 | | | 9 522 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522 260.00 | | | 9 522 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022 740.00 | | | 3 022 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 406.00 | 1 483 535.00 | | 13 464 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 289.00 | 1 495 077.00 | | 11 678 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 117.00 | -11 542.00 | | 1 786 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 096 542.00 | | | 20 096 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 10 096 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000 000.00 | 10 015 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 015 430.00 | | | 20 015 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 611.00 | 360 894.00 | 448 262.00 | 1 388 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 611.00 | 360 894.00 | 448 262.00 | 1 388 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 516 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089 686.00 | 241 901.00 | | 4 089 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 911.00 | 676 911.00 | | 676 911.00 |
UP Prêts | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
UX Autres créances clients | 481 036.00 | 481 036.00 | | 481 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 083.00 | 341 083.00 | | 341 083.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 16 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945 749.00 | 219 549.00 | 898 200.00 | 6 945 749.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 666 666.00 | | | 7 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838 472.00 | | | 3 838 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 020.00 | 7 838 908.00 | 81 112.00 | 7 720 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 821 911.00 | 1 247 928.00 | 898 200.00 | 11 821 911.00 |