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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
AP Constructions | 5 575 190.00 | 1 603 669.00 | 3 971 520.00 | 5 575 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BF Prêts | 6 881 112.00 | | 6 881 112.00 | 6 881 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896 542.00 | 1 603 669.00 | 15 292 872.00 | 16 896 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 677.00 | 98 397.00 | 28 280.00 | 126 677.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 010.00 | 98 397.00 | 340 613.00 | 439 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 251.00 | 1 702 066.00 | 15 748 185.00 | 17 450 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 566.00 | 7 846 566.00 | | 7 846 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -5 264 029.00 | -7 050 146.00 | | -5 264 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 343.00 | 1 786 117.00 | | 121 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 253.00 | 4 063 910.00 | | 4 185 253.00 |
DP Provisions pour risques | 172 151.00 | 516 452.00 | | 172 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 151.00 | 516 452.00 | | 172 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726 200.00 | 6 945 749.00 | | 6 726 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 371.00 | 4 089 910.00 | | 4 305 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 889.00 | 22 084.00 | | 79 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 389.00 | 46 144.00 | | 51 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 61 758.00 | | 25 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 200 726.00 | 676 911.00 | | 200 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 390 782.00 | 11 843 996.00 | | 11 390 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 185.00 | 16 424 357.00 | | 15 748 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 538 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 545 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 545 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 602 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 9 602 468.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 2 942 532.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 189.00 | 13 544 614.00 | | 1 068 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 846.00 | 11 758 497.00 | | 946 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 343.00 | 1 786 117.00 | | 121 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 542.00 | | 6 800 000.00 | 10 096 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 896 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 015 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015 430.00 | | | 10 015 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 112.00 | | 6 800 000.00 | 81 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 244.00 | 302 426.00 | | 1 301 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 244.00 | 302 426.00 | | 1 301 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 452.00 | | 344 301.00 | 516 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 452.00 | | 344 301.00 | 516 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305 148.00 | 526 225.00 | | 4 305 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
UP Prêts | 6 881 112.00 | | 6 881 112.00 | 6 881 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 726 200.00 | 221 531.00 | 906 311.00 | 6 726 200.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022 918.00 | 141 806.00 | 6 881 112.00 | 7 022 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 893.00 | 1 027 301.00 | 906 311.00 | 11 310 893.00 |