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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
AP Constructions | 5 575 189.00 | 1 765 330.00 | 3 809 859.00 | 5 575 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BF Prêts | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834 662.00 | 1 765 330.00 | 15 069 332.00 | 16 834 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 840.00 | 98 396.00 | 150 443.00 | 248 840.00 |
BZ Autres créances | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CF Disponibilités | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 185.00 | 98 396.00 | 733 788.00 | 832 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 768 472.00 | 1 863 726.00 | 15 904 745.00 | 17 768 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 565.00 | 7 846 565.00 | | 7 846 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -5 142 686.00 | -5 264 029.00 | | -5 142 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 172.00 | 121 342.00 | | 420 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 424.00 | 4 185 252.00 | | 4 605 424.00 |
DP Provisions pour risques | 27 387.00 | 172 150.00 | | 27 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 387.00 | 172 150.00 | | 27 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615 683.00 | 6 726 199.00 | | 6 615 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396 712.00 | 4 305 148.00 | | 4 396 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 219.00 | 79 888.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 118.00 | 51 388.00 | | 81 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | 25 767.00 | | 54 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 111 392.00 | 200 725.00 | | 111 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 933.00 | 11 390 559.00 | | 11 271 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 745.00 | 15 747 963.00 | | 15 904 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 401.00 | 1 027 079.00 | | 1 082 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 792.00 | | 1 045 792.00 | 1 045 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 792.00 | | 1 045 792.00 | 1 045 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 735.00 | |
GE Autres charges | | | 69 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 130.00 | 1 068 188.00 | | 1 382 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 958.00 | 946 846.00 | | 961 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 172.00 | 121 342.00 | | 420 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896 542.00 | | 51 393.00 | 16 896 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 112.00 | 6 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 272.00 | 16 834 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 160.00 | 10 034 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015 430.00 | | 51 393.00 | 10 015 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881 112.00 | | | 6 881 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 669.00 | 161 661.00 | | 1 603 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 669.00 | 161 661.00 | | 1 603 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 151.00 | | 144 763.00 | 172 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 151.00 | | 144 763.00 | 172 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 396 712.00 | 612 554.00 | | 4 396 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
UP Prêts | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VB T. V. A. | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 615 683.00 | 222 529.00 | 910 394.00 | 6 615 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 812.00 | 343 812.00 | 6 800 000.00 | 7 143 812.00 |
VW T.V.A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 714.00 | 1 082 401.00 | 910 394.00 | 11 259 714.00 |