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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 689 692.00 | 80 208.00 | 11 609 484.00 | 11 689 692.00 |
AP Constructions | 8 295 497.00 | 1 388 611.00 | 6 906 887.00 | 8 295 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BF Prêts | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 542.00 | 1 468 819.00 | 18 627 723.00 | 20 096 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 787.00 | 284 236.00 | 65 551.00 | 349 787.00 |
BZ Autres créances | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 723.00 | 284 236.00 | 175 487.00 | 459 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 556 265.00 | 1 753 055.00 | 18 803 210.00 | 20 556 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 846 566.00 | 7 846 566.00 | | 7 846 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | -7 038 604.00 | -6 086 248.00 | | -7 038 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 542.00 | -952 356.00 | | -11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 793.00 | 2 289 335.00 | | 2 277 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 263.00 | 5 826 968.00 | | 5 820 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 105.00 | 9 479 853.00 | | 10 215 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 915.00 | 73 709.00 | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 100.00 | 97 626.00 | | 105 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 595.00 | 812 023.00 | | 58 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 312.00 | 6 837.00 | | 64 312.00 |
EA Autres dettes | 220 126.00 | 203 019.00 | | 220 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 525 417.00 | 16 500 036.00 | | 16 525 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 803 210.00 | 18 789 371.00 | | 18 803 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 846 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 535.00 | 1 569 412.00 | | 1 483 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 077.00 | 2 521 768.00 | | 1 495 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 542.00 | -952 356.00 | | -11 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100 862.00 | | | 20 100 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 20 096 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 20 015 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 019 750.00 | | | 20 019 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 248.00 | 419 363.00 | | 969 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 248.00 | 419 363.00 | | 969 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 998.00 | 636 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
UP Prêts | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 083.00 | 341 083.00 | | 341 083.00 |
VB T. V. A. | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820 263.00 | 5 820 263.00 | | 5 820 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214 883.00 | 357 268.00 | 3 024 000.00 | 10 214 883.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 245.00 | 459 133.00 | 81 112.00 | 540 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 483 503.00 | 6 625 888.00 | 3 024 000.00 | 16 483 503.00 |