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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 62 382.00 | 5 299.00 | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 717.00 | 214 199.00 | 80 518.00 | 294 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 390.00 | 665 396.00 | 274 994.00 | 940 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 926.00 | 952 502.00 | 402 423.00 | 1 354 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
BZ Autres créances | 420 326.00 | | 420 326.00 | 420 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 465.00 | | 600 465.00 | 600 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 391.00 | 952 502.00 | 1 002 888.00 | 1 955 391.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 291 126.00 | | | 291 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
DL TOTAL (I) | 830 083.00 | | | 830 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 888.00 | | | 1 002 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 050.00 | | 1 067 050.00 | 1 067 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 050.00 | | 1 067 050.00 | 1 067 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 422.00 | | | 1 131 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 345.00 | | | 1 044 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 189.00 | | 74 708.00 | 1 331 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 41 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 972.00 | 1 354 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 152.00 | 1 235 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 766.00 | | 7 915.00 | 59 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 464.00 | | 66 793.00 | 1 216 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 766.00 | 119 503.00 | 13 766.00 | 846 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 766.00 | 2 616.00 | | 59 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 474.00 | 116 887.00 | 13 766.00 | 776 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
UX Autres créances clients | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 290 037.00 | | | 290 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 664.00 | 29 567.00 | 14 097.00 | 43 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 212.00 | 583 267.00 | 40 946.00 | 624 212.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 805.00 | 158 708.00 | 14 097.00 | 172 805.00 |