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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 431.00 | 300 157.00 | 11 274.00 | 311 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 551.00 | 846 663.00 | 362 887.00 | 1 209 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 906.00 | 1 225 027.00 | 412 879.00 | 1 637 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BT Marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 457 681.00 | | 457 681.00 | 457 681.00 |
CF Disponibilités | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 134.00 | | 680 134.00 | 680 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 040.00 | 1 225 027.00 | 1 093 013.00 | 2 318 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 423.00 | | | -172 423.00 |
DL TOTAL (I) | 590 426.00 | | | 590 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 586.00 | | | 502 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 013.00 | | | 1 093 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 438.00 | | | 244 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
FG Production vendue services | 548 807.00 | | 548 807.00 | 548 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 547.00 | | 561 547.00 | 561 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 458.00 | | | 741 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 882.00 | | | 913 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 423.00 | | | -172 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VC Groupe et associés | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 530.00 | 54 382.00 | 232 600.00 | 312 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 076.00 | 154 712.00 | 365 364.00 | 520 076.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 587.00 | 244 439.00 | 232 600.00 | 502 587.00 |