| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 707.00 | 268 736.00 | 28 970.00 | 297 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 935.00 | 822 933.00 | 185 002.00 | 1 007 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 332.00 | 1 169 876.00 | 255 456.00 | 1 425 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
BZ Autres créances | 221 429.00 | | 221 429.00 | 221 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 566.00 | | 432 566.00 | 432 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 082.00 | | 739 082.00 | 739 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 414.00 | 1 169 876.00 | 994 538.00 | 2 164 414.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DG Autres réserves | 291 655.00 | 291 203.00 | | 291 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 953.00 | 138 452.00 | | 115 953.00 |
DL TOTAL (I) | 859 489.00 | 881 535.00 | | 859 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 120.00 | 8 497.00 | | 29 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 13 200.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 80 617.00 | | 50 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | 90 602.00 | | 54 077.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | 2 631.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 049.00 | 195 546.00 | | 135 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 538.00 | 1 077 081.00 | | 994 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 260.00 | 195 546.00 | | 110 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 1 268.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 993 663.00 | | 993 663.00 | 993 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 663.00 | | 993 663.00 | 993 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 846.00 | 46 074.00 | | 14 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 282.00 | 16 542.00 | | 11 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 999.00 | 2 082.00 | | 16 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 631.00 | 2 082.00 | | 25 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 226.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 1 226.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 925.00 | 856.00 | | 20 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 955.00 | 65 858.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 488.00 | 1 494 885.00 | | 1 037 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 535.00 | 1 356 433.00 | | 921 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 953.00 | 138 452.00 | | 115 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 593.00 | 105 366.00 | | 61 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 723.00 | | 53 932.00 | 1 379 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 41 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 1 425 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 1 305 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 903.00 | | 53 881.00 | 1 259 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 613.00 | | 51.00 | 41 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 081.00 | 86 482.00 | 3 687.00 | 1 087 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 903.00 | 1 778.00 | | 65 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 653.00 | 84 704.00 | 3 687.00 | 1 010 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
UX Autres créances clients | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 963.00 | 4 173.00 | 17 100.00 | 28 963.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VP Divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 440.00 | 293 674.00 | 40 766.00 | 334 440.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 049.00 | 110 260.00 | 17 100.00 | 135 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |